中特发债(玉禾田股吧)
中特发债(玉禾田股吧)
本文目录一览：
中特发债怎么样？值得申购吗？下面我们来具体了解一下。
1、中特发债对应正股：中信特钢（000708）。
正股所属：深主板
正股概念：钢铁行业
正股最近走势如图。
2、中信特钢的基本情况
中信特钢是中国中信股份有限公司下属企业,旗下公司形成了沿海沿江产业链布局。具备年产1400多万吨特殊钢生产能力,工艺技术和装备具备世界先进水平,是目前全球钢种覆盖面大、涵盖品种全、产品类别多的精品特殊钢生产基地。
主营业务是专业化特殊钢材料制造，产品包括齿轮钢、轴承钢、弹簧钢、高温合金等，其中合金钢棒材料是公司主要营收来源。
公司近3年营收复合增长率94.05％，净利润复合增长率147.99％，营收成长性*，净利润成长性*。
3、中特发债的基本情况
（1）发行状况：发行时间2月25日，发行规模50亿元（较大），转债信用级别AAA。
（2）债券信息：期限自发行之日起6年，债券利率：票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.90%、第四年1.30%、第五年1.60%、第六年2.00%。
各年票息的算术平均值为 1.07 元，到期补偿利率 6％ ，属于新发行转债一般水平。 按 6 年期 AAA 级中债企业到期收益率 3.43％ 的贴现率计算，债底为 92.06 元，纯债价值较高。
（3）债券转换信息：
初始转股价为25元，截止2月24日正股股价22.68元，据此来计算，转股价值=转债价格/转股价×正股价，城市转债的转股价值=100/25*22.68=90.72元，转股溢价率=转债价格/转股价值-1，城市转债的转股溢价率=100/90.72-1=10.23%。
4、投资分析
中特转债规模较大，债底保护较高，平价低于面值，参考近似评级和转股价值的可转债，市场或给予24％的溢价，预计上市价格为115元左右。
个人观点不构成投资建议；市场有风险，投资需谨慎。
6月6日丨玉禾田(300815.SZ)公布，公司大股东金昌高能计划采取集中竞价方式及大宗交易方式合计拟减持公司股份不超过1660.8万股(即不超过公司股份总数的6%)。其中，拟通过集中竞价交易方式减持股份总数不超过553.6万股，占公司股份总数的2.00%，减持期间为2022年6月29日至2022年12月28日；拟通过大宗交易方式减持股份总数不超过1107.2万股，占公司股份总数的4.00%，减持期间为2022年6月13日至2022年12月12日。
转债发行流程：董事会预案 → 股东大会批准 → 证监会受理 → 发审委通过 → 证监会核准/同意注册 → 发行公告
可转债名称：中特转债
中特转债(127056)【对应正股：中信特钢（000708）】将于2022-2-25申购，中签缴款日：2022-3-1，信用级别AAA，可以申购，单签收益约194元，转债具体信息（2022-2-25日收盘信息）如下表：
投资建议：可以申购，预计上市首日价格在119元附近，上市首日即可卖出。
公司基本面：
中信特钢创立于1993年,是一家中央国有企业。公司2021年前三季度营业收入742.16亿元，较上年同期增长33.04%，2021年上半年营业收入为490.87亿元，其中合金钢棒材收入占比46.52%，合金钢线材收入占比14.43%，特种钢材收入占比12.07%，特种无缝钢管收入占比9.70%。公司拥有合金钢棒材、特种中厚板材等六大产品群及调质材等深加工产品系列，满足能源、交通等国家优先发展行业的市场需求，已成为国民经济发展、重大工程建设等重要领域所需关键特殊钢材料的制造基地与新材料、新工艺、新技术研发基地。
分析：公司处于行业上游，资金关注度较高，投资价值较好。
转债特性：
债券评级：AAA
转股价值：94.8元
预计上市首日溢价率：26%左右
分析：债券评级较好，转股价值较好，当前溢价率较低，预计中特转债上市首日价格在119元附近。
配债抢权：需要持股1100股，约需要26070元。
总结：
估值较合理，可以申购，预计上市首日价格在119元附近，上市首日即可卖出。
中特发债怎么样？值得申购吗？下面我们来具体了解一下。
1、中特发债对应正股：中信特钢（000708）。
正股所属：深主板
正股概念：钢铁行业
正股最近走势如图。
2、中信特钢的基本情况
中信特钢是中国中信股份有限公司下属企业,旗下公司形成了沿海沿江产业链布局。具备年产1400多万吨特殊钢生产能力,工艺技术和装备具备世界先进水平,是目前全球钢种覆盖面大、涵盖品种全、产品类别多的精品特殊钢生产基地。
主营业务是专业化特殊钢材料制造，产品包括齿轮钢、轴承钢、弹簧钢、高温合金等，其中合金钢棒材料是公司主要营收来源。
公司近3年营收复合增长率94.05％，净利润复合增长率147.99％，营收成长性*，净利润成长性*。
3、中特发债的基本情况
（1）发行状况：发行时间2月25日，发行规模50亿元（较大），转债信用级别AAA。
（2）债券信息：期限自发行之日起6年，债券利率：票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.90%、第四年1.30%、第五年1.60%、第六年2.00%。
各年票息的算术平均值为 1.07 元，到期补偿利率 6％ ，属于新发行转债一般水平。 按 6 年期 AAA 级中债企业到期收益率 3.43％ 的贴现率计算，债底为 92.06 元，纯债价值较高。
（3）债券转换信息：
初始转股价为25元，截止2月24日正股股价22.68元，据此来计算，转股价值=转债价格/转股价×正股价，城市转债的转股价值=100/25*22.68=90.72元，转股溢价率=转债价格/转股价值-1，城市转债的转股溢价率=100/90.72-1=10.23%。
4、投资分析
中特转债规模较大，债底保护较高，平价低于面值，参考近似评级和转股价值的可转债，市场或给予24％的溢价，预计上市价格为115元左右。
个人观点不构成投资建议；市场有风险，投资需谨慎。
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