当股票投资必要收益率等于无风险收益率时（当股票投资期望收益率等于无风险）

某投资组合的必要收益率等于无风险收益率，则该组合的β系数为

【解析】必要收益率＝无风险收益率＋风险收益率＝无风险收益率＋β×市场风险溢酬，由于必要收益率＝无风险收益率，所以，该组合的风险收益率＝0，由此可知，该组合的β系数＝0。

求风险收益率,必要收益率,无风险收益率的公式?

风险收益率的大小主要取决于两个因素：风险大小和风险价格。在风险市场上，风险价格的高低取决于投资者对风险的偏好程度。

（风险收益率=风险大小+风险价格）无风险收益率=资金时间价值（纯利率）+通货膨胀补偿率

必要投资收益率＝无风险收益率+风险收益率＝（资金时间价值＋通货膨胀补偿率）＋风险收益率

扩展资料

怎么选理财

根据预期收益来选择理财方式，绝大多数的中国人对理财的理解是错误的。

理财最重要的问题是期望收益率，而不是保本或者保证多少收益。

案例 年收入净剩余10万，同在上海，有房和无房的理财方案就完全不一样，因为一个目标是首付，一个目标是跑过cpi。总体而言，理财方面的风险度配比应该是7比2比1，70％的固定资产投资或稳健型投资，房子、货基、理财产品优先端、保险都属于此类产品。20％中等风险产品，公募基金、指数基金大概都属于这一类。剩下的10％，配置高风险高收益产品，股票、期货、私募基金属于这个类别。如果固定资产配置过多，那就应该多配置高风险高收益产品，利用投资杠杆将整体配置的风险度提高，反之亦然。

举个例子，有个私募基金经理在期货投资获得巨额收益，为了摊平风险度，购买了大量的房产，写字楼一买就是一层楼。财务杠杆决定了人和人之间的区别，当你还属于穷这个阶层时，建议用超大的财务杠杆去淘金。当你已经有房有车成为中产阶层时，财务杠杆应该略大于1.5但不要超过2，在保证跑赢Cpi的情况下能够实现超额收益，向财务自由靠拢。如果已经能够财务自由，建议采用保守理财方式，财务杠杆下降到0.5左右，保证不会因为CPI而遭受大损失就可以了

当股票投资的必要报酬率等于无风险报酬率时,β系数应( ).

必要报酬率=无风险利率+β×市场超额收益

当必要报酬率等于无风险利率时，β等于零

为什么某股票的预期收益率等于无风险收益率时，β系数等于0？

学过capm公式吗？（ri）=rF+[E(rM)-rF]βi

要使预期收益率等于0，只有风险溢价等于0，也就是只有beta是0.但事实上任何投资品种都有风险溢价，你这个问题都不成立哦

当投资方案的预期投资收益等于无风险收益率时,风险报酬系数为？

预期收益率=无风险利率+风险报酬系数×市场超额收益

当预期收益率等于无风险利率时，风险报酬系数等于零，选D

如何理解股票投资必要收益率大于无风险投资收益率时，β系数大于0?

必要收益率=无风险收益率+β*（系统风险-无风险收益率）

看这个的公式，只有系数大于0，必要收益率，才能大于无风险收益率呀

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