富国创业板（富国创业板161040净值）
富国创业板（富国创业板161040净值）
根据《富国创业板指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）“二十一、基金份额折算”的相关规定，当富国创业板指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之基础份额（富国创业板份额）的基金份额净值高至1.500元或以上时，本基金将进行不定期份额折算。
截至2015年5月20日，富国创业板份额的基金份额净值为1.506元，达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金将以2015年5月21日为折算日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下：
一、基金份额折算日
本次不定期份额折算日为2015年5月21日。
二、基金份额折算对象
由于本基金为分级基金，因此基金份额折算对象包含基金份额折算日登记在册的本基金之基础份额（富国创业板份额的场外份额和场内份额的合计，基金代码：161022，其中场内简称：创业分级）、富国创业板A份额（场内简称：创业板A，基金代码：150152）和富国创业板B份额（场内简称：创业板B，基金代码：150153）。
三、基金份额折算方式
当富国创业板份额的基金份额净值高至1.500元或以上，本基金将分别对上述折算对象进行份额折算。折算后，上述折算对象的基金份额参考净值或基金份额净值均调整为1.000元；富国创业板A份额和富国创业板B份额的比例仍为1：1。折算日折算前富国创业板份额的基金份额净值及富国创业板A份额、富国创业板B份额的基金份额参考净值超出1.000元的部分均将折算为富国创业板份额分别分配给富国创业板份额、富国创业板A份额和富国创业板B份额的持有人。
富国创业板指数分级(161022)是母基金
本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。
从本基金所分离的两类基金份额来看，富国创业板A份额具有低风险、收益相对稳定的特征；富国创业板B份额具有高风险、高预期收益的特征。
创业板又称二板市场，即第二股票交易市场，是指主板之外的专为暂时无法上市的中小企业和新兴公司提供融资途径和成长空间的证券交易市场，是对主板市场的有效补给,股票代码为300开头。在创业板市场上市的公司大多从事高科技业务，具有较高的成长性，但往往成立时间较短规模较小，业绩也不突出。 创业板市场的风险要比主板市场高得多。当然，回报可能也会大得多。对二板市场的监管更为严格。其核心就是”信息披露”。
创业板B(150153)指的就是富国创业板指数分级B(150153)，两者是一样的。富国创业板指数分级证券投资基金是富国基金发行的一个结构型的基金理财产品。
基金采用指数化投资策略，紧密跟踪创业板指数。在正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度*值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。
扩展资料
基金主要采用完全复制法进行投资，依托富国量化投资平台，利用长期稳定的风险模型和交易成本模型，按照成份股在创业板指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合，以拟合、跟踪创业板指数的收益表现，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度*值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。
参考资料来源：百度百科-富国创业板指数分级证券投资基金
