晶科转债价值分析(晶科转债价格预测)

2022-09-17 18:45:05 基金 xcsgjz

晶科转债中了能赚钱吗?

可以,只要拿着,价格上涨超过预期就能卖了。如果拿到年底,至少赚20%

晶科转债价值分析(晶科转债价格预测) 第1张

晶科转债

1.晶科转债(对应正股晶科科技)大股东减持的消息,该转债是2021年4月底发行的,转股价5块多,当时股价也是5块多。到现在正好过了半年又两周,大股东的转债来源于发行时的对股东配售,大股东处于控股地位,所以配售转债数量也是*第一。经过半年,股价多少了呢?转债多少了呢? 股价成了9块多,转债成了172元。大股东持有的巨额转债,仅仅半年时间收益就达72%,是不是获利极为丰厚?以前转债发行并不是太多,公司需要钱了,多采取定增的方式。但是后来公司发现可转债融资是块极其巨大的肥肉,第一,因为定增的审批比较严格,可转债审批相对宽松;第二,控股股东参与认购的增发新股一般需要锁定三年才能解禁,而可转债发行过后只需要半年就能解禁(以前政策还好,上市立刻就能卖,改成锁定半年还是从去年开始的)。 定增的优势在于只把好处给自己,就是公司会选择一个股价低迷期,然后再配合出点利空(通常是某期财报不尽如人意),让股价下来,大股东或相关利益集团低价吃独食,如果单纯为谋求增加控制权还好,如果为了日后减持变现,则锁定期太长,未来有很多不可测因素,对于大股东也是风险。

2.晶科转债仅仅是一个典型的事例,并不代表所有的转债在6个月之后都能涨72%,但是大股东因为需要锁定6个月且持有数量巨大,转债的上市对大股东的利益是*的,那么为什么不在半年后实现*收益呢?说了半天,就是一句话,对于可转债持有者来说,与大股东共进退是上上之选。不要提前卖,*等到6个月以后。6个月到12个月之间往往是可转债卖出点,那么大股东会不会长期持有可转债或者转股呢?我的想法是不会,多数大股东就为了短期发一笔横财才要发行可转债,一定要在最短周期实现收益*化。这时候可转债的优势就明显了,对于大股东来说,由于可转债是配售发行,大股东多是控股地位,大部分可转债通过配售都能到大股东手里,另外只锁定6个月,相对好操控。而且大股东还经常空手套白狼,参与配售可转债的钱还是借来的。对大股东*不好是可能抛售可转债会导致控股比例被稀释一些,但对于大股东来说,稀释一点也不在乎,只要大把大把的银子到手就好。

晶科转债股吧

晶科转债,属于第二种情况未到转股期时,还有6.95%的折价,明天就是转股期了,折价肯定会收敛,长期看还会有溢价,明显是收益大于风险的套利机会。成本价163.62元买入,并设置了175元,回落1%的条件单,盘中*价174.45元,收盘价格为172.15元,共盈利5.21%。图片买入理由有以下几点:

1、晶科转债今天已经进入转股期,却始终维持着5%以上的折价,意味着如果收盘时仍然维持折价,那么转股后就相当于95折买股票,拥有相当不错的安全垫。

2、正股之前没有连续大涨,没有回调压力,所以近期大跌的可能性不大。

3、晶科转债之前*价曾达到过211.58元,当前价格并不是历史*点,况且正股的光伏概念也正在风口。

4、正股晶科科技流通市值169.24亿,而转债规模只有30亿,占比17.73%,即使全部转股,对股价影响也不至于太大。 总结:转股期内折价较多(3%以上)的可转债,且正股无回调压力,转债占比规模不大,即拥有非常不错的安全垫,买入后既可以转股也可以持债观望,风险较低。 晶科转债就属于这种可遇不可求的机会。 值得一提的是,今天收盘时太忙忘了转股,我已经盈利了5.21%,如果转股还可以多赚3.3%的利润(因为还有3.3%的折价)。 根据沪市统计,尾盘总共转了53万手,5个多亿。周一正股获利盘抛压巨大,我的利润肯定会回撤一些。 即使转股,周一开盘也有很大可能跌超3.3%,所以晶科转债今天这种情况其实尾盘卖出转债获利走人是*的选择。

三、最后进行技术总结

1、找到3%以上的临近转股期或已到转股期的高折价转债

2、判断正股是否有回调压力

3、判断正股质地、转债占比

4、果断买入

5、逢高止盈或进行转股

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